同慶樓餐飲股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

時間：2023-07-08 02:00:48來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月6日召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不影響募投項目建設和正常經營業務的前提下，使用余額總額不超過30，000萬元（含30，000萬元）的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的短期理財產品或結構性存款等產品，授權期限自公司第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及期限內可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會對該事項發表了明確同意意見，保薦機構國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）對本事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]50號文核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5，000萬股，發行價格為16.7元/股。本次募集資金總額為人民幣83，500.00萬元，扣除各項發行費用合計人民幣9，970.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣73，530.00萬元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0130號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

公司招股說明書中披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

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注1：公司于2022年1月17日召開的第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》，同意公司將“新開連鎖酒店項目”尚未實施的九家直營門店實施地點由“合肥、常州、南京”變更至“合肥、滁州、上海、淮北、無錫、常州、鎮江”，同時，公司將根據項目需要設立全資子公司作為實施主體，該項目投入募集資金總額、建設內容和實施方式不變。

注2：（1）公司于2021年4月15日召開的第二屆董事會第十九次會議和2021年5月12日召開的2020年年度股東大會，分別審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》，同意調減安徽合肥地區的“原料加工及配送基地”投資總額至5，058.99萬元，結余募集資金12，271.01萬元用于未來在江蘇省等其他省選址投資建設新的原料加工及配送基地，待公司股東大會審議通過后，公司將已置換募集資金中歸屬預留部分的投資金額5，123.59萬元轉回到募集資金專戶，預留部分將不再屬于募投項目。截至本公告日，公司已將上述5，123.59萬元轉回至募集資金專戶，現原料加工及配送基地項目實際已投入金額為4，783.04萬元。

（2）公司于2023年4月24日召開了第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十二次會議，于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于變更原料加工及配送基地項目（其他地區）的議案》，同意公司將“原料加工及配送基地項目（其他地區）”的全部募集資金12，271.01萬元變更為“新開連鎖酒店項目”，其中杭州1家、南京1家、常州1家，上述項目由公司全資子公司負責實施。董事會授權公司管理層辦理與設立募集資金專用賬戶有關的事宜，包括但不限于確定開戶銀行、簽署本次設立募集資金專用賬戶需簽署的相關協議及文件等。

二、募集資金管理和使用情況

為規范募集資金的管理和使用，公司根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律、法規的規定，結合本公司的實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，并嚴格按照規定使用募集資金。

截至2022年12月31日，公司募集資金專戶累計使用募集資金39，746.75萬元，其中募集資金項目投資39，746.75萬元。扣除已使用募集資金后，募集資金余額為33，783.25萬元，募集資金專用賬戶累計利息收入扣除銀行手續費等的凈額為2，054.08萬元，募集資金專戶2022年12月31日余額合計為35，837.33萬元。

公司于2023年4月24日召開第三屆董事會第十五次會議，同意公司擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為不超過人民幣20，000萬元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2023年6月30日，公司使用募集資金暫時補充流動資金剩余19，686萬元暫未歸還。

目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目的進展。由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目的實際建設進度，現階段募集資金在短期內將出現部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，公司本次將合理利用閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產品

公司及全資子公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的短期理財產品或結構性存款、定期存款、通知存款、收益憑證等，且該等投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

公司及全資子公司擬使用余額總額不超過人民幣30，000萬元（含30，000萬元）的閑置募集資金進行現金管理，自第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起十二個月內有效，在決議有效期內，公司可根據理財產品或存款類產品期限在可用資金額度內循環滾動使用。

（四）實施方式

董事會授權董事長在上述額度及期限內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五）現金管理利息及收益

公司及全資子公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，并嚴格按照相關募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。

四、投資風險與風險控制措施

1、投資風險

為控制風險，公司及全資子公司使用閑置募集資金進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、風險控制措施

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的現金管理產品進行投資。

（2）公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（3）公司財務部門必須建立臺賬對短期現金管理產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

（4）公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行全面檢查。

（5）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、現金管理受托方的情況

公司及全資子公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的現金管理產品進行投資。交易對方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。

六、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財務指標如下：

單位：萬元

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（二）對公司日常經營的影響

公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目建設正常運行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，使用閑置募集資金進行現金管理還能獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀取更多的投資回報。

七、審批程序

公司第三屆董事會第十七次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響公司募集資金投資項目建設和主營業務正常開展的前提下，為了合理利用閑置募集資金，增加公司投資收益，同意公司使用余額總額不超過人民幣30，000萬元（含30，000萬元）的閑置募集資金進行現金管理。

八、專項意見說明

1、獨立董事意見

經審核，公司獨立董事認為：在不影響公司募集資金投資項目建設和主營業務正常開展的前提下，公司及全資子公司擬使用余額總額不超過人民幣30，000萬元（含30，000萬元）的閑置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定。同時，購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的短期理財產品或結構性存款等產品，有利于提高資金使用效率，增加公司收益。公司已經建立了較為完善的內部控制制度和募集資金管理制度，能夠有效的控制投資風險，確保資金安全，不會影響募集資金投資項目的建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金投向的情形，也不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。綜上，獨立董事同意公司使用閑置募集資金進行現金管理的事項。

2、監事會意見

2023年7月6日，公司第三屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《公司章程》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，監事會認為：公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的短期理財產品或結構性存款等產品，在余額總額不超過人民幣30，000萬元（含30，000萬元）的額度內循環滾動使用，有利于提高公司資金使用效率，進一步提高資金收益，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。綜上，監事會同意公司使用閑置募集資金進行現金管理的事項。

3、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：同慶樓使用閑置募集資金進行現金管理事項已經第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通過，獨立董事已對該事項發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》等相關規定。綜上，保薦機構對同慶樓使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司

董事會

2023年7月7日

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