洽洽食品股份有限公司可轉換公司債券2024年付息公告

時間：2024-10-19 04:39:00來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

本文轉自：證券日報

證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品公告編號：2024-064

債券代碼：128135 債券簡稱：洽洽轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、“洽洽轉債”將于2024年10月21日按面值支付第四年利息，每10張“洽洽轉債”（合計面值1，000.00元）利息為15.00元（含稅）。

2、債權登記日：2024年10月18日。

3、除息日：2024年10月21日。

4、付息日：2024年10月21日。

5、“洽洽轉債”票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、“洽洽轉債”本次付息的債權登記日為2024年10月18日，凡在2024年10月18日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2024年10月18日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。

7、下一付息期起息日：2024年10月20日。

8、下一付息期利率：1.80%。

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]2297號”文核準，洽洽食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月20日公開發行了1，340.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額13.40億元。

根據《洽洽食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》有關條款的規定，在“洽洽轉債”的計息期限內，每年付息一次，現將“洽洽轉債” 2023年10月20日至2024年10月19日期間的付息事項公告如下：

一、可轉債基本情況

1、債券代碼：128135

2、債券簡稱：洽洽轉債

3、可轉債發行量：13.40億元（1，340萬張）

4、可轉債上市量：13.40億元（1，340萬張）

5、可轉債上市時間：2020年11月18日

6、可轉債存續的起止日期：2020年10月20日至2026年10月19日

7、可轉債轉股的起止日期：2021年4月26日至2026年10月19日

8、可轉債利息：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

9、還本付息的期限和方式：

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債的本金和最后一年利息。

（1）年利息計算

年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

年利息的計算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉債票面總額；

i：指可轉債的當年票面利率。

（2）付息方式

① 本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。

② 付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

③ 付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

④ 可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人承擔。

10、可轉債登記結算機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）

11、可轉債保薦機構：國元證券股份有限公司

12、可轉債的擔保情況：本次發行的可轉債未提供擔保

13、可轉債的信用評級：根據聯合資信評估股份有限公司于2024年6月20日出具的《洽洽食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券2024年跟蹤評級報告》（聯合[2024]4718號），確定維持公司主體長期信用等級為AA，“洽洽轉債”信用等級為AA，評級展望為穩定。

二、本次付息方案

根據《洽洽食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，本次付息為“洽洽轉債”第四年付息，計息期間為 2023年10月20日至2024年10月19日，本期債券票面利率為1.50%，本次付息每10張“洽洽轉債”（合計面值 1，000.00 元）債券派發利息人民幣15.00元（含稅）。對于持有“洽洽轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實際每10張派發利息為12.00元；對于持有“洽洽轉債”的合格境外投資者（QFII 和RQFII），根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108號）及《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）的規定，暫免征收企業所得稅和增值稅，實際每10張派發利息15.00元；對于持有“洽洽轉債”的其他債券持有者，每10張派發利息15.00元，其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅。

三、本次付息債券登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2024年10月18日

2、除息日：2024年10月21日

3、付息日：2024年10月21日

四、付息對象

本期債券付息對象為截至2024年10月18日下午深圳證券交易所收市后，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“洽洽轉債”持有人。

五、付息辦法

公司委托中國結算深圳分公司進行本次付息，并向中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付本期利息資金。中國結算深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統將本期債券利息劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構）。

六、關于債券利息所得稅的說明

1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。

根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息兌付網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。

2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（財稅[2018]108號）等規定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。因此，對本期債券非居民企業債券持有者取得的本期債券利息免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、其他

投資者如需了解“洽洽轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2020年10月16日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《洽洽食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。

咨詢部門：公司證券部

咨詢電話：0551-62227008

傳真：0551-62586500-7040

八、備查文件

中國結算深圳分公司確認有關付息具體時間安排的文件。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事會

二〇二四年十月十五日