千禾味業食品股份有限公司2024年半年度報告摘要11

時間：2024-10-15 14:17:07來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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公司代碼：603027 公司簡稱：千禾味業

第一節重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業公告編號：臨2024-058

千禾味業食品股份有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議通知于2024年8月20日以書面、電子郵件、電話形式通知了全體董事，會議于2024年8月30日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由公司董事長伍超群先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

會議經過董事會充分討論和認真審議，通過了如下決議：

1、審議并通過了《千禾味業食品股份有限公司2024年半年度報告》

公司嚴格按照上市公司財務制度規范運作，公司2024年半年度報告公允地反映了公司2024年上半年財務狀況和經營成果，同意公司編制的《千禾味業食品股份有限公司 2024年半年度報告》內容。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議并通過了《千禾味業食品股份有限公司關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

公司編制的《關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》如實反映了公司2022年度向特定對象發行股票募集資金在2024年上半年的存放、使用等情況，符合有關法律、法規的要求，同意該報告內容。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

千禾味業食品股份有限公司董事會

2024年8月31日

證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業公告編號：臨2024-061

千禾味業食品股份有限公司

關于2024年半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1 號一一規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號一一公告格式》的規定，千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司” ）現就 2024年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意千禾味業食品股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1097號），并經上海證券交易所同意，公司本次向特定對象發行股票數量為62，402，496股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣12.82元/股，實際募集資金總額為人民幣799，999，998.72元，扣除與發行有關的費用（不含增值稅）4，205，038.57元后，募集資金凈額為人民幣795，794，960.15元。本次募集資金已于2023年6月30日到賬，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。公司對募集資金實行了專戶存儲。募集資金2024年上半年使用金額及期末余額情況如下：

■

二、募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高募集資金的管理效率，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金使用管理制度》等文件的要求，公司在商業銀行開立了募集資金專項賬戶，并與保薦機構、商業銀行共同簽訂了《募集資金三方監管協議》。具體情況見公司于2023年7月7日披露在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關公告。該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，協議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定行使權利、履行義務。

三、2024年半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司使用69，494.59萬元募集資金投入募投項目，募投項目實際投資進度見本公告附表一一募集資金使用情況對照表。

（二）募投項目先期投入及置換情況

本次募集資金到位前，公司根據項目進度的實際情況，利用自有資金對募投項目先行投入。自公司第四屆董事會第五次會議審議通過《公司2022年非公開發行A股股票預案》及有關議案之日（即2022年2月23日）至 2023 年 6月30日，公司以自有資金預先投入募投項目實際投資額為32，250.29萬元、以自有資金預先支付發行費用116.78萬元。

公司于2023 年7 月 7召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的議案》，同意公司使用募集資金32，367.08萬元置換自公司第四屆董事會第五次會議召開之日起至2023年6月30日止預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。本次以募集資金置換預先已投入和已支付發行費用的自有資金不影響募投項目的正常進行，本次募集資金置換時間距募集資金到賬日未超過6個月，符合相關法律法規的要求。

具體情況見公司2023年7月8日披露在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關公告。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況

公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣43，000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，自公司董事會審議通過之日起12個月內該額度可滾動使用。截至2024年6月30日，公司募集資金現金管理余額為3，000.00萬元。具體情況詳見公司披露在在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關公告。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司無超募資金。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

公司無超募資金。

（七）節余募集資金使用情況

公司募投項目尚處于在建狀態，公司不存在節余募集資金使用情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內公司不存在變更募投項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關規定管理募集資金專項賬戶。本公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務，不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規的情況。

千禾味業食品股份有限公司

2024年8月31日

千禾味業2024年半年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

■

注1：年產60萬噸調味品智能制造項目一期年產20萬噸醬油、10萬噸料酒（以下簡稱“一期項目”）已于2023年2月投產轉固。2024年半年度一期項目的效益情況如下：2024年半年度累計銷售調味品135，049.47噸，實現銷售收入56，200.10萬元，實現毛利19，740.92萬元。（根據該項目可行性研究報告，該項目建設期5年，運營期15年，全部建成并達產后可實現年產醬油50萬噸、料酒10萬噸、銷售收入323，000.00萬元、毛利165，643.40萬元、凈利潤65，863.81萬元。）

證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業公告編號：臨2024-060

千禾味業食品股份有限公司

2024年半年度經營數據公告

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號一一行業信息披露》第十四號一食品制造的相關規定，現將千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)2024年半年度主要經營數據公告如下：

一、2024年半年度主要經營數據

1、按照產品類別分類情況

單位：萬元幣種：人民幣

■

2、主營業務按照銷售渠道分類情況

單位：萬元幣種：人民幣

■

3、主營業務按照地區分類情況

單位：萬元幣種：人民幣

■

二、2024年半年度經銷商變動情況

單位：個

■

特此公告。

千禾味業食品股份有限公司董事會

2024年8月31日

證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業公告編號：臨2024-059

千禾味業食品股份有限公司

第五屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三次會議通知于2024年8月20日以書面、電子郵件、電話形式通知了全體監事，會議于2024年8月30日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議由公司監事會主席楊紅主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議并通過了《千禾味業食品股份有限公司2024年半年度報告》

公司嚴格按照上市公司財務制度規范運作，公司2024年半年度報告公允地反映了公司財務狀況和經營成果，同意公司編制的《千禾味業食品股份有限公司 2024年半年度報告》內容。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議并通過了《千禾味業食品股份有限公司關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

千禾味業食品股份有限公司監事會

2024年8月31日

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