山東得利斯食品股份有限公司 2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-07 21:37:38來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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證券代碼：002330 證券簡稱：得利斯公告編號：2024-039

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

（一）對外提供財務資助事項：

2024年1月24日，公司召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第四次會議審議通過了《關于對外提供財務資助的議案》，同意公司向安邦建設提供借款6，000萬元，具體內容詳見公司2024年1月25日于巨潮資訊網披露的《山東得利斯食品股份有限公司關于對外提供財務資助的公告》（公告編號：2024-004）。

（二）報告期內總經理辦公會審議事項：

1、2024年1月24日審議事項

為保障公司業務正常開展，積極拓展西北和華南市場發展，提高得利斯品牌知名度和美譽度。同意公司設立全資子公司三原得利斯食品有限公司，法定代表人孫浩然，注冊資本500萬元人民幣。同意公司與福建凍品在線網絡科技有限公司成立合資公司福建得利斯食品有限公司，拓展華南區域市場。福建得利斯食品有限公司注冊資本1，000萬元，公司認繳600萬元，持有60%股權，福建凍品在線網絡科技有限公司認繳400萬元，持有40%股權。公司將與福建凍品在線網絡科技有限公司簽署合作協議，以約定具體合作內容。

2、2024年3月20日審議事項

為更好地深耕細作濰坊區域市場，增強公司市場競爭力，提高公司經營效率，同意公司全資子公司山東尚鮮匯投資有限公司以0元受讓關聯自然人鄭國瓊持有的濰坊得利斯商貿有限公司100%股權并將法定代表人由李康變更至鄭浩然事宜。為加快公司西北區域線下門店建設，完善公司營銷網絡體系，提高產品市場占有率，增強品牌知名度和影響力，會議同意公司全資子公司陜西得利斯食品有限公司對外投資55萬元與栗海軍、鄭思敏、公維永、孫浩然合資設立控股子公司西安得利斯尚鮮匯食品有限公司事宜。為整合公司資產，順應消費者產品需求趨勢，加速公司市場拓展進程，會議同意公司二級全資子公司西安得利斯貿易有限公司名稱變更為陜西京醬世家食品有限公司、法定代表人由孫浩然變更為公維永以及經營范圍變更事宜。

3、2024年4月3日審議事項

為優化公司組織結構，降低管理成本，提高運營效率，會議同意公司本次注銷全資子公司得利斯（南京）食品有限公司、公司控股子公司新疆得利斯食品有限公司。

會議審議通過公司全資子公司得利斯（上海）食品有限公司經營范圍變更為：“許可項目：食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）”，經營范圍內容以市場監督管理部門最終核定為準。

4、2024年4月29日審議事項

為方便公司吉林農特產品冷鏈物流項目開展業務，會議同意吉林得利斯變更經營范圍為：“許可項目：食品生產；生豬屠宰；豆制品制造；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：倉儲設備租賃服務；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；農副產品銷售；初級農產品收購；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；國內貿易代理；非居住房地產租賃；貨物進出口；進出口代理；鮮肉批發；鮮蛋批發；新鮮蔬菜批發；新鮮水果批發；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食用農產品批發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）”，經營范圍內容以市場監督管理部門最終核定為準。

5、2024年5月22日審議事項

鑒于雙方合作未達預期，同意公司以福建凍品在線網絡科技有限公司前期投入費用總金額作為參考，以524，278.84元價格購買福建凍品在線網絡科技有限公司持有的福建得利斯認繳出資額為400萬元的股權，占福建得利斯注冊資本的40%。股權轉讓完成后，公司認繳出資額為1，000萬元，占公司注冊資本100%。公司將與福建凍品在線網絡科技有限公司簽署相關股權轉讓協議。

為充分發揮雙方資源優勢，同意公司全資子公司彩印公司與香港雄峰達發展有限公司合資設立山東達得利包裝科技有限公司，從事包裝裝潢印刷品印刷、銷售；生產、銷售塑料包裝膜袋、編織袋；貨物進出口業務。山東達得利包裝科技有限公司注冊資本為人民幣3，000萬元，其中，公司認繳出資人民幣1，650萬元，持股比例為55%，香港雄峰達發展有限公司認繳出資人民幣1，350萬元，持股比例為45%，雙方通過設備等實物及現金繳付出資。公司將與香港雄峰達發展有限公司簽署合資協議。

6、2024年6月28日審議事項

公司陜西區域200萬頭/年生豬屠宰項目正加緊建設，為提前對接客戶，陜西得利斯擬新增經營范圍。會議同意陜西得利斯經營范圍新增“鮮肉批發；鮮肉零售；非居住房地產租賃；物業管理”等項目，并授權陜西得利斯經營管理層辦理相關工商變更及章程備案等事項。

證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2024-042

山東得利斯食品股份有限公司

關于第六屆監事會第七次會議決議的

公告

本公司及監事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2024年8月29日下午16：30，山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第七次會議在山東省諸城市昌城鎮得利斯工業園公司會議室召開。本次會議已于2024年8月16日以電話和微信的方式通知各位監事。會議采用現場表決的方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。公司高管人員列席了會議。

會議由監事會主席鄭乾坤先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。經過全體與會監事認真審議，表決通過如下決議：

一、審議通過《關于〈2024年半年度報告〉及摘要的議案》

經審議，監事會認為：董事會編制和審議公司《2024年半年度報告》及摘要的程序符合相關法律法規和中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體報告詳見公司2024年8月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度報告摘要》（公告編號：2024-039）以及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度報告》（公告編號：2024-040）。

表決結果為：贊成票3票、否決票0票、棄權票0票。

二、審議通過《關于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》

經審議，監事會認為：公司2024年半年度募集資金存放及使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定和要求，亦符合募集資金投資項目實施計劃，不存在違規使用募集資金行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

具體報告詳見公司2024年8月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-043）。

表決結果為：贊成票3票、否決票0票、棄權票0票。

三、審議通過《關于購買房產暨關聯交易的議案》

經審核，監事會認為：公司本次向關聯方購買房產，符合公司實際需求，符合公司經營規劃，交易定價遵循了公平、公正的原則，未損害公司和其他非關聯方股東權益，表決程序合法、有效，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。因此，同意公司本次購買房產暨關聯交易的事項。

具體公告詳見2024年8月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于購買房產暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-044）。

表決結果為：贊成票3票、否決票0票、棄權票0票。

四、審議通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

經審核，監事會認為：本次將2022年非公開發行A股股票募集資金投資項目中“得利斯10萬噸/年肉制品加工項目”結項并將節余資金永久補充流動資金事項，是根據募集資金投資項目實施情況和公司經營發展需要作出的合理決策，有利于提高公司募集資金的使用效率，不會對公司業務和財務狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合相關法律法規和《公司章程》等有關規定。

具體公告詳見公司2024年8月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-046）。

表決結果為：贊成票3票、否決票0票、棄權票0票。

五、備查文件

《第六屆監事會第七次會議決議》。

特此公告。

山東得利斯食品股份有限公司

監事會

二〇二四年八月三十日

證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2024-041

山東得利斯食品股份有限公司

關于第六屆董事會第八次會議決議的

公告

本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2024年8月29日下午14：00，山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議在山東省諸城市昌城鎮得利斯工業園公司會議室召開。本次會議已于2024年8月16日以電話和微信的方式通知各位董事、監事、高級管理人員。會議召開采用現場表決和通訊表決相結合的方式。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事和高級管理人員列席了會議。

會議由董事長鄭思敏女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。經過全體與會董事認真審議，表決通過如下決議：

一、審議通過《關于〈2024年半年度報告〉及摘要的議案》

經審議，董事會認為公司《2024年半年度報告》及摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案已經第六屆董事會審議委員會2024年第三次會議審議通過。

表決結果為：贊成票7票、否決票0票、棄權票0票。

二、審議通過《關于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》

董事會認為：公司2024年半年度募集資金存放與使用情況符合《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《山東得利斯食品股份有限公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規、部門規章、規范性文件及公司管理制度的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果為：贊成票7票、否決票0票、棄權票0票。

三、審議通過《關于購買房產暨關聯交易的議案》

為提升公司企業形象，優化公司辦公環境及員工配套設施，提高員工滿意度和公司凝聚力，增強對高層次、高水平人才的吸引力，公司擬使用自有資金向公司關聯方山東德風建設有限公司購買位于山東省諸城市昌城鎮向陽街801號新建設的海德花園商住樓項目9#商業綜合樓和15#商業樓并自行裝修，房產建筑總面積總計為12，320.63㎡，本次購買的房產將作為公司集中辦公場所和員工配套設施使用。本次關聯交易定價以公司委托的評估機構北京中和誼資產評估有限公司出具的中和誼評報字[2024]10087號《資產評估報告》為依據，確定交易價格為6，434.08萬元。

本次交易定價符合公平、公正的原則，交易價格公允，不存在損害上市公司及中小投資者利益的情形，并同意由公司經營管理層簽署有關房產交易協議及辦理房產登記過戶等相關事宜。

本議案已經第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過。

表決結果為：贊成票6票、否決票0票、棄權票0票。關聯董事鄭思敏回避表決。

四、審議通過《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

根據2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷后的股本變化情況，公司注冊資本由636，049，840元變更至635，375，290元，并對公司《公司章程》進行同步修訂。

具體公告詳見2024年8月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-045）。

經公司2020年年度股東大會授權，本次董事會審議通過后可辦理修改《公司章程》中注冊資本和股份總數等相關條款、注冊資本登記變更等相關事項，無需提交股東大會審議。

表決結果為：贊成票7票、否決票0票、棄權票0票。

五、審議通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

鑒于公司2022年非公開發行A股股票募集資金投資項目中“得利斯10萬噸/年肉制品加工項目”已達到結項條件，同意公司將本募投項目予以結項，同時為提高募集資金使用效率，公司擬將該募投項目募集資金專戶節余資金轉入公司一般銀行賬戶永久補充流動資金（實際金額以資金轉出當日為準），用于公司生產經營。

本議案已經第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過。保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了核查意見。

表決結果為：贊成票7票、否決票0票、棄權票0票。

六、審議通過《關于聘任公司內審部負責人的議案》

因公司內部組織人員架構調整，公司同意聘任秦艷艷女士為公司內審部負責人，任期與第六屆董事會任期一致。

表決結果為：贊成票7票、否決票0票、棄權票0票。

七、備查文件

1、《第六屆董事會第八次會議決議》；

2、《第六屆董事會審計委員會2024年第三次會議記錄》；

3、《第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議決議》。

特此公告。

山東得利斯食品股份有限公司

董事會

二〇二四年八月三十日

證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2024-043

山東得利斯食品股份有限公司

2024年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2024年6月30日的半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準山東得利斯食品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕1173號）核準，公司本次非公開發行人民幣普通股（A股）13，331.529萬股，發行價格為人民幣7.39元/股，募集資金總額為人民幣98，520.00萬元，扣除與發行有關的費用人民幣814.17萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣97，705.83萬元。前述募集資金已于2022年1月24日全部到賬，到賬金額為97，827.40萬元（包含公司先期支付的與發行有關的中介費用121.57萬元），大華會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行驗證并出具了《山東得利斯食品股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）13，331.529萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字〔2022〕000057）。

（二）2024年半年度募集資金使用金額及期末余額

截至2024年6月30日，公司實際累計已使用募集資金57，706.38萬元（含置換預先投入18，943.31萬元、本期投入募投項目6，557.50萬元），募集資金余額為42，526.37萬元（含扣除銀行手續費后的累計利息收入2，099.46萬元以及累計取得的現金管理收益305.89萬元）。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為加強和規范募集資金管理和使用，提高資金使用效率，維護股東的合法利益，公司已根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規及《公司章程》的規定制定了《募集資金管理辦法》，公司根據《募集資金管理辦法》的要求并結合經營需要，對募集資金實行專項存儲與使用。

2022年2月21日，公司分別與中國農業銀行股份有限公司諸城市支行、中國工商銀行股份有限公司諸城支行、交通銀行股份有限公司濰坊諸城支行、北京銀行股份有限公司西安分行以及保薦機構中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》；2022年3月31日，公司及全資二級子公司咸陽得利斯食品有限公司（以下簡稱“咸陽得利斯”）與濰坊銀行股份有限公司諸城昌城支行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

（二）募集資金專戶存儲情況

■

上述募集資金專戶余額與實際募集資金余額存在差異，系使用部分閑置募集資金進行現金管理，本金及部分利息尚未轉回所致。現金管理情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

三、2024年半年度募集資金的實際使用情況

詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司募集資金投資項目未發生變更情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

1、公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。

2、公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

特此公告。

山東得利斯食品股份有限公司

董事會

二〇二四年八月三十日

附表《募集資金使用情況對照表》

■

證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2024-044

山東得利斯食品股份有限公司

關于購買房產暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日召開了第六屆董事會第八次會議、第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關于購買房產暨關聯交易的議案》，具體內容公告如下：

一、關聯交易概述

1、關聯交易基本情況

為提升公司企業形象，改善員工工作環境，支撐公司人才引進規劃，公司擬使用自有資金向山東德風建設有限公司（以下簡稱“德風建設”）購買位于山東省諸城市昌城鎮向陽街801號新建設的海德花園商住樓項目9#商業綜合樓和15#商業樓并自行裝修，房產建筑總面積總計為12，320.63㎡，本次購買房產將作為公司集中辦公場所和員工配套設施使用。根據公司委托的評估機構北京中和誼資產評估有限公司出具的中和誼評報字[2024]10087號《資產評估報告》，本次擬購買房產經評估的市場價值為6，434.08萬元。

德風建設與公司均為鄭和平先生控制下的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》關于關聯方及關聯交易的有關規定，本次交易構成關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定，本次關聯交易在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

2、董事會審議情況

公司第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于購買房產暨關聯交易的議案》，全體獨立董事同意將該議案提交公司董事會審議。

公司第六屆董事會第八次會議非關聯董事以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于購買房產暨關聯交易的議案》，關聯董事鄭思敏女士回避表決。

二、交易對方基本情況

1、交易對方概況：

公司名稱：山東德風建設有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2020年04月21日

法定代表人：彭耀光

住所：山東省濰坊市諸城市昌城鎮得利斯大道1387號

注冊資本：2，000萬元人民幣

統一社會信用代碼：91370782MA3RUL2L2F

經營范圍：房屋建筑工程施工；房地產開發、經營；旅游項目開發、建設、經營；酒店管理；會展服務；文化活動服務；物業管理；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權結構：得利斯集團有限公司（以下簡稱“得利斯集團”）持有德風建設100%股權。

2、德風建設經營狀況平穩，2023年度處于投資建設項目階段，未形成收入。截至2023年12月31日，德風建設的總資產為5，204萬元，凈資產為1，726萬元，2023年度實現營業收入0萬元，凈利潤為-60萬元（以上數據未經審計）；截至2024年6月30日，德風建設的總資產為9，352萬元，凈資產為1，860萬元，2024年半年度實現營業收入1，307萬元，凈利潤為134萬元（以上數據未經審計）。

3、經查詢，德風建設不屬于失信被執行人。

4、德風建設為得利斯集團全資子公司，得利斯集團與公司均為鄭和平先生控制下的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，德風建設為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

三、關聯交易標的基本情況

（一）關聯交易標的資產概況

本次交易類別為購買固定資產。交易標的為位于諸城市昌城鎮向陽街801號的海德花園商住樓項目9#商業綜合樓和15#商業樓，總建筑面積12320.63㎡。具體房產信息如下：

■

本次購買的房產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施及其他妨礙權屬轉移的情形。

（二）關聯交易標的評估報告概況

評估機構名稱：北京中和誼資產評估有限公司

評估基準日：2024年6月30日

評估方法：公司委托評估房產所處地區可比交易案例充分，本次采用市場法進行評估。

評估結論：公司本次委托評估房產在評估基準日的市場價值為6，434.08萬元。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次關聯交易定價以評估機構出具的評估結果為依據，雙方在遵循公平、公正的基礎上進行協商，確定交易標的的交易價格為6，434.08萬元。

本次交易定價是以評估價格為基準，雙方協商確定，遵循了價格合理公允原則，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形，不存在向關聯方輸送利益的情形。

五、交易協議的主要內容

董事會已授權公司管理層與德風建設簽署有關房產交易協議及辦理房產過戶等相關事宜。公司將盡快根據約定價格與德風建設簽訂房產交易協議，并及時履行登記變更等相關手續。

六、涉及關聯交易的其他安排

截至評估基準日，本次購買房產已達到可裝修狀態。出于公司實際使用需求及減少關聯交易考慮，公司擬對所購房產室內自行裝修，辦公樓外墻保溫、防水、造型、門窗等內容仍由原施工單位后續負責完成建設。

本次購買房產不涉及人員安置、補償、債務重組等情況。交易完成后，不會產生同業競爭及新的關聯交易，不涉及公司股權轉讓或者高層人事變動計劃等其他安排。本次購買房產的資金為公司自有資金。

七、交易目的和對上市公司的影響

（一）交易目的

1、公司當前的辦公場所和配套設施已無法滿足現有工作人員辦公場所及配套設施需求。受辦公場所限制，公司目前未實現各后勤職能部門集中統一辦公，部分職能部門分布在多個辦公場所，較為分散的辦公場所增加了溝通的時間成本，降低了內部的運營管理效率。辦公場所的限制造成辦公資源時常處于緊張狀態，增加了大量溝通、協調成本，對員工日常工作的正常開展、員工工作滿意度、內部工作氛圍產生了不利影響。此外，公司目前員工就餐位置較為不便、就餐選擇少、員工日常需求區域規劃不完善，當前員工配套設施狀況無法支撐公司高層次、高水平人才引進規劃。

2、公司為部分B端客戶提供包括研發、小規模試樣生產等全過程的研發支持。目前公司小規模試樣生產由工廠端進行，工廠端的小規模試生產由于工廠排期、產線運行開支等原因增加了公司的成本，影響了研發效率，同時工廠生產的規模化特性，小批量生產對其生產效率造成不利影響，影響工廠端的盈利水平。本次人員搬遷后原主要辦公場所將用于搭建更為完善的研發試驗體系，更好的滿足公司研發、小批量試樣需求，推動公司研發、客戶服務能力的不斷提升，并實現降本增效。

3、公司位于諸城市的本部辦公場所對外宣傳形象匱乏，近年公司本部主要辦公場所未進行優化調整，消費者對公司的印象較為陳舊，缺少能充分客觀展示公司積極、開放、充滿活力企業形象的標志性建筑。本次購買房產作為公司全新標志性建筑，對公司外在形象的提升將產生積極影響。

（二）對上市公司的影響

公司本次購買的房產均位于公司本部山東省諸城市昌城鎮駐地，距離公司生產基地、原有辦公場所較近。本次購買房產將用作公司辦公總部，可一站式滿足員工日常工作、公司及內外部會議和各類接待需求，同時充分改善員工配套設施，增強員工幸福感和歸屬感，此次擬新增的員工配套設施可以充分改善員工就餐環境，解決因員工配套設施不完善給員工帶來的不便，同時也將為公司后續舉辦企業年會、經銷商大會等提供充足空間，增強公司凝聚力，提升公司外在形象，進一步提高對高層次、高水平人才的吸引力，對公司長遠可持續發展將產生深遠影響。

本次購買房產不會對公司財務狀況和經營成果等產生重大影響。本次交易以評估價格作為定價參考依據，經交易雙方協商確定，交易價格公允合理，交易雙方履約能力良好，不存在利益輸送或侵占上市公司利益的情形，亦不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

八、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

根據公司于2024年4月23日召開第六屆董事會第五次會議審議通過的《關于公司2024年日常關聯交易預計的議案》，預計2024年度擬與關聯方（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）發生日常關聯交易金額不超過34，550萬元，2024年年初至本公告披露日已發生金額為7，101.32萬元，前述關聯交易額度預計已經2023年年度股東大會審議。

除上述日常關聯交易事項及本次交易外，2024年年初至本公告披露日，公司與德風建設未發生其他關聯交易。

九、獨立董事專門會議意見

根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《關聯交易制度》等相關規定，公司于2024年8月29日召開第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過《關于購買房產暨關聯交易的議案》，對公司本次購買房產暨關聯交易事項形成如下意見：

公司本次購買房產用于優化公司辦公場所和員工配套設施是在綜合考慮公司現有辦公需求及遠景發展規劃的前提下進行的，有助于提升員工的工作滿意度和忠誠度，增強公司對人才的吸引力和競爭力，推動公司實現集約化辦公、提高經營效率、降低運營成本，同時提升公司品牌形象。

本次房產轉讓價格公允、合理，未損害公司和其他非關聯方股東權益，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。因此，同意公司本次購買房產暨關聯交易事項，并將該議案提交公司董事會審議。

十、備查文件

1、《第六屆董事會第八次會議決議》；

2、《第六屆監事會第七次會議決議》；

3、《第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議決議》；

4、《資產評估報告》。

特此公告。

山東得利斯食品股份有限公司

董事會

二〇二四年八月三十日

證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2024-045

山東得利斯食品股份有限公司

關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》

的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。具體情況如下：

一、本次《公司章程》修訂情況說明

根據2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷后的股本變化情況，公司注冊資本由636，049，840元變更至635，375，290元，公司對《公司章程》相關條款進行同步修訂，具體修訂條款如下：

■

二、相關授權、審議情況

2021年5月10日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過《關于授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，授權董事會就公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等。

2024年8月29日，公司召開第六屆董事會第八次會議，審議通過《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，公司可辦理注冊資本登記變更、修訂《公司章程》中注冊資本、股份總數等相關條款。根據2020年年度股東大會授權，本議案在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、《2020年年度股東大會決議》；

2、《第六屆董事會第八次會議決議》；

3、《山東得利斯食品股份有限公司章程》。

特此公告。

山東得利斯食品股份有限公司

董事會

二〇二四年八月三十日

證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2024-046

山東得利斯食品股份有限公司

關于部分募投項目結項

并將節余募集資金永久補充流動資金

的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日召開的第六屆董事會第八次會議、第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，鑒于公司2022年非公開發行A股股票募集資金投資項目中“得利斯10萬噸/年肉制品加工項目”已達到結項條件，同意公司將本募投項目予以結項，同時為提高募集資金使用效率，公司擬將該募投項目募集資金專戶節余資金永久補充流動資金，用于公司生產經營。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到位時間

（二）募集資金的管理情況

二、募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司2022年非公開發行股票募投項目及募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注:項目實際累計投入募集資金金額超出承諾投資總額的部分為項目對應募集資金專戶產生的利息及現金管理收益。

三、本次結項項目募集資金的使用及節余情況

公司2022年非公開發行募投項目“得利斯10萬噸/年肉制品加工項目”已完成建設并達到結項條件。截至2024年6月30日，本次結項募投項目募集資金具體使用及節余情況如下：

單位：萬元

■

注：最終轉入公司一般銀行賬戶的節余募集資金金額以資金轉出當日為準；上述表格數據如有尾差，系四舍五入造成。

四、募集資金節余的主要原因

1、在募集資金投資項目的實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著節約、合理的原則，審慎使用募集資金。在保證募投項目質量的前提下，通過精益管理、加強費用控制、加強供應鏈管理、對接更多優質設備供應商進行比價等方式合理、有效對募投項目建設過程進行管控，合理降低項目建設成本和相關費用，形成了一定募集資金節余。

2、在不影響募投項目開展和募集資金安全的前提下，公司將閑置募集資金以協定存款的方式存放取得了一定的利息收益，同時使用部分閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益。

五、節余募集資金使用計劃

鑒于“得利斯10萬噸/年肉制品加工項目”本次擬結項，為最大程度地發揮募集資金使用效益，提升公司經營業績，提高對股東的回報，在扣除尚未支付的項目建設、設備尾款及質保金等應付未付款項后，公司擬將上述募投項目結項后節余募集資金轉入公司一般銀行賬戶永久性補充公司流動資金（實際金額以資金轉出當日為準），用于公司日常經營活動。

對于上述募投項目在節余募集資金轉出前已簽訂合同尚未支付的款項，公司將按照相關合同的約定繼續通過募集資金專戶進行支付，待后續尾款支付完畢，該部分資金再行產生的利息收入與手續費差額所形成的節余款也將用于永久補充流動資金，屆時公司將不再使用募集資金專戶，并辦理銷戶手續。募集資金專戶銷戶完成后，相應的《募集資金專戶存儲三方監管協議》失效。

六、對公司的影響

公司本次將2022年非公開發行A股股票募集資金投資項目中“得利斯10萬噸/年肉制品加工項目”結項并將節余資金永久補充流動資金事項，是根據募集資金投資項目實施情況和公司經營發展需要作出的合理決策，不會對公司現有主營業務和財務狀況產生重大不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。該事項有利于提高公司募集資金使用效率，有助于公司的長遠發展，符合全體股東的利益。

七、履行的審議程序和相關意見

1、董事會審議情況

2024年8月29日，公司第六屆董事會第八次會議審議通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司本次將2022年非公開發行A股股票募集資金投資項目中“得利斯10萬噸/年肉制品加工項目”結項并將該募投項目募集資金專戶節余資金用于永久補充流動資金事項。

2、監事會審議情況

2024年8月29日，公司第六屆監事會第七次會議審議通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。經審議，與會監事認為：本次將2022年非公開發行A股股票募集資金投資項目中“得利斯10萬噸/年肉制品加工項目”結項并將節余資金永久補充流動資金事項，是根據募集資金投資項目實施情況和公司經營發展需要作出的合理決策，有利于提高公司募集資金的使用效率，不會對公司業務和財務狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合相關法律法規和《公司章程》等有關規定。

3、保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：得利斯使用節余募集資金永久補充流動資金已經公司董事會、監事會審議通過，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。

保薦機構對得利斯部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

八、備查文件

1、第六屆董事會第八次會議決議；

2、第六屆監事會第七次會議決議；

3、《中信建投證券股份有限公司關于山東得利斯食品股份有限公司部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》

特此公告。

山東得利斯食品股份有限公司

董事會

二〇二四年八月三十日

證券代碼：002330證券簡稱：得利斯公告編號：2024-047

山東得利斯食品股份有限公司

關于2024年半年度計提減值的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為了真實、準確地反映山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年6月30日的財務狀況和2024年半年度的經營成果，公司依據《企業會計準則》以及公司相關會計政策的規定，對應收款項、存貨、固定資產等各項資產進行全面清查，對各項資產減值的可能性、各類存貨的可變現凈值等進行了分析和評估，對存在可能發生減值跡象的資產，公司本著謹慎性原則，計提相關信用減值損失及資產減值損失。現將具體情況公告如下：

一、2024年半年度計提減值損失情況

■

二、本次計提減值損失的方法

（一）信用減值損失的計提方法

公司對于應收款項（包括應收賬款、其他應收款等），以預期信用損失為基礎進行減值會計處理并確認損失準備。

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。

對信用風險與組合信用風險顯著不同的應收款項，本公司按單項計提預期信用損失。本公司對單項金額重大且在初始確認后已經發生信用減值；以及在單項工具層面能以合理成本評估預期信用損失的充分證據的應收款項單獨確定其信用損失。

當在單項工具層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據時，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，依據信用風險特征將應收款項劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。確定組合的依據如下：

■

賬齡組合的賬齡與預期信用損失率對照表如下：

■

（二）存貨跌價損失的計提方法

期末公司對存貨進行全面清查后，按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價準備。產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。

三、本次計提減值損失對公司的影響

本次計提信用減值損失和資產減值損失合計11，904，372.69元，考慮所得稅及少數股東損益影響后，將減少2024年半年度歸屬于母公司所有者凈利潤10，314，080.28元，相應減少2024年半年度歸屬于母公司所有者權益10，314，080.28元。

公司本次計提減值損失事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》《企業會計準則》等相關法律法規和公司會計政策等相關規定，是根據相關資產的實際情況并經減值測試后基于謹慎性原則而作出，計提減值損失依據充分，符合資產現狀，不存在損害公司和股東利益的情形。

本次計提減值損失金額為公司財務部門初步測算結果，未經會計師事務所審計。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

山東得利斯食品股份有限公司

董事會

二〇二四年八月三十日

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