證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2024-052

有友食品股份有限公司

關于使用自有資金購買理財產品到期贖回

并繼續購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●委托理財受托方：中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）

●本次委托理財金額：5，000萬元

●委托理財產品名稱：“銀河金鼎”收益憑證4772期-鯊魚鰭看漲

●委托理財期限為：180天

●履行的審議程序：

有友食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月15日召開第四屆董事會第七次會議及第四屆監事會第七次會議，并于2024年4月8日召開2023年年度股東大會，審議通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司日常經營資金需求和保證資金安全的情況下，使用總額不超過人民幣100，000萬元的自有資金進行現金管理，使用期限自2023年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。股東大會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，具體由公司財務部負責組織實施。

一、公司使用自有資金購買理財產品到期贖回的情況

公司使用自有資金人民幣5，000萬元購買了銀河證券發行的理財產品，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的相關公告。公司已贖回本金5，000萬元并收到理財收益111.96萬元，具體情況如下：

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二、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為合理利用自有資金，在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分自有資金進行現金管理，以增加股東和公司的投資收益。

（二）資金來源

本次委托理財的資金來源為公司自有資金。

（三）委托理財產品的基本情況

公司于2024年10月9日使用自有資金購買理財產品，具體情況如下：

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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的單位所發行的產品；公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應保全措施，控制投資風險；公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查。

三、本次委托理財的具體情況

（一）委托理財合同主要條款

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（二）委托理財的資金投向

上述本金保障型理財產品資金主要用于補充發行人的運營資金等。

（三）風險控制分析

公司將嚴格控制風險，使用自有資金購買金融機構推出的安全性高、流動性好、風險較低的理財產品；公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財產品的審批與執行程序，確保現金管理事項的有效開展及規范運行，確保理財資金安全；獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方銀河證券為A股上市企業（證券代碼：601881），與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。

五、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期主要財務指標

單位：萬元

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注：本公告表格中如存在總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因形成。

（二）公司是在確保不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分自有資金購買流動性好、安全性高、風險較低的理財產品，以期能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司及股東謀求更多的投資收益，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

（三）根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品本金列報在資產負債表中的“交易性金融資產”，同時取得的收益計入利潤表中的“投資收益”（具體以年度審計結果為準）。

六、風險提示

盡管公司本次委托理財產品為金融機構推出的安全性較高的理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。

七、決策程序的履行

公司于2024年3月15日召開第四屆董事會第七次會議及第四屆監事會第七次會議，并于2024年4月8日召開2023年年度股東大會，審議通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

單位：萬元

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注：上表中“最近12個月內單日最高投入金額”系根據最近12個月公司單日使用閑置自有資金進行現金管理的最高余額填列。

特此公告

有友食品股份有限公司董事會

2024年10月10日

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