千禾味業食品股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-09 03:10:58來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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子公司代碼：603027 子公司縮寫：千禾味業

第一節重要提示

1.1本半年度調查報告摘要來自半年度調查報告全文，為全面了解本子公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度調查報告全文。

1.2本子公司常務董事會、常務董事會及常務董事、獨立董事、高級管理人員保證半年度調查報告文本的準確性、準確度、準確度，不存有虛假記載、虛假陳述或關鍵性陳述，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3子公司每位常務董事出席常務董事會每位會議。

1.4本半年度調查報告未經審計。

1.5常務董事會決議案透過的本調查報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節子公司基本情形

2.1子公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元外幣：港幣

■

2.3前10名股東持股情形表

單位: 股

■

2.4截至調查報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情形表

□適用于 √不適用于

2.5控股股東或具體控制人變更情形

□適用于 √不適用于

2.6在半年度調查報告批準報出日存續的債券情形

□適用于 √不適用于

第三節重要事項

子公司應當根據重要性原則，說明調查報告期內子公司經營情形的關鍵性變化，以及調查報告期內發生的對子公司經營情形有關鍵性影響和預計未來會有關鍵性影響的事項

□適用于 √不適用于

證券代碼：603027 證券縮寫：千禾味業報告書編號：臨2024-058

千禾味業肉類股權有限子公司

第五屆常務董事會第三次每位會議決議案報告書

本子公司常務董事會及每位常務董事保證本報告書文本不存有任何虛假記載、虛假陳述或者關鍵性陳述，并對其文本的準確性、準確度和準確度承擔個別及連帶責任。

一、常務董事會每位會議舉行情形

千禾味業肉類股權有限子公司（以下縮寫“子公司”）第五屆常務董事會第三次每位會議通知于2024年8月20日以書面、電子郵件、電話形式通知了每位常務董事，每位會議于2024年8月30日在子公司每位會議室以現場結合通訊方式舉行。此次每位會議應參加投票表決常務董事9名，具體參加投票表決常務董事9名。每位會議由子公司常務董事長伍超群先生主持，子公司獨立董事和高級管理人員列席了此次每位會議。此次每位會議的召集和舉行符合《子公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《子公司章程》的相關規定，每位會議形成的決議案合法、有效。

二、常務董事會每位會議投票表決情形

每位會議經過常務董事會充分討論和認真投票表決，透過了如下決議案：

1、投票表決并透過了《千禾味業肉類股權有限子公司2024年半年度調查報告》

子公司嚴格按照上市子公司財務制度規范運作，子公司2024年半年度調查報告公允地反映了子公司2024年上半年財務狀況和經營成果，一致同意子公司編制的《千禾味業肉類股權有限子公司 2024年半年度調查報告》文本。

投票表決結果：一致同意9票，反對0票，棄權0票。

2、投票表決并透過了《千禾味業肉類股權有限子公司關于2024年半年度募資資本金放置與具體采用情形的工作方案調查報告》

子公司編制的《關于2024年半年度募資資本金放置與具體采用情形的工作方案調查報告》如實反映了子公司2022年度向特定對象發行股票募資資本金在2024年上半年的放置、采用等情形，符合有關法律、法規的要求，一致同意該調查報告文本。

投票表決結果：一致同意9票，反對0票，棄權0票。

特此報告書。

千禾味業肉類股權有限子公司常務董事會

2024年8月31日

證券代碼：603027 證券縮寫：千禾味業報告書編號：臨2024-061

千禾味業肉類股權有限子公司

關于2024年半年度募資資本金放置

與具體采用情形的工作方案調查報告

根據中國證券監督管理委員會《上市子公司監管提示第 2 號逐一上市子公司募資資本金管理和采用的監管要求》、《上海證券交易所上市子公司自律監管提示第1 號逐一規范運作》及《上海證券交易所上市子公司自律監管指南第 1 號逐一報告書格式》的規定，千禾味業肉類股權有限子公司（以下縮寫“子公司” ）現就 2024年半年度募資資本金放置與具體采用情形工作方案調查報告如下：

一、募資資本金基本情形

根據中國證券監督管理委員會《關于一致同意千禾味業肉類股權有限子公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1097號），并經上海證券交易所一致同意，子公司此次向特定對象發行股票數量為62，402，496股，每股面值為港幣1.00元，發行價格為港幣12.82元/股，具體募資資本金總額為港幣799，999，998.72元，扣除與發行有關的費用（不含增值稅）4，205，038.57元后，募資資本金凈額為港幣795，794，960.15元。此次募資資本金已于2023年6月30日到賬，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資調查報告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。子公司對募資資本金實行了專戶存儲。募資資本金2024年上半年采用金額及期末余額情形如下：

■

二、募資資本金管理情形

為了規范募資資本金的管理和采用，提高募資資本金的管理效率，根據《上市子公司監管提示第2號逐一上市子公司募資資本金管理和采用的監管要求》《上海證券交易所上市子公司自律監管提示第1號逐一規范運作》以及子公司《募資資本金采用管理制度》等文件的要求，子公司在商業銀行開立了募資資本金工作方案賬戶，并與保薦機構、商業銀行共同簽訂了《募資資本金三方監管協議》。具體情形見子公司于2023年7月7日公布在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關報告書。該協議與上海證券交易所《募資資本金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存有關鍵性差異，協議各方均按照《募資資本金專戶存儲三方監管協議》的規定行使權利、履行義務。

三、2024年半年度募資資本金的具體采用情形

（一）募資資本金采用情形

截至2024年6月30日，子公司采用69，494.59多萬元募資資本金投入募投工程項目，募投工程項目具體投資進度見本報告書附表逐一募資資本金采用情形對照表。

（二）募投工程項目先期投入及分期付款情形

此次募資資本金到位前，子公司根據工程項目進度的具體情形，利用自有資本金對募投工程項目先行投入。自子公司第三屆常務董事會第五次每位會議投票表決透過《子公司2022年非公開發行A股股票預案》及有關議案之日（即2022年2月23日）至 2023 年 6月30日，子公司以自有資本金預先投入募投工程項目具體投資額為32，250.29多萬元、以自有資本金預先支付發行費用116.78多萬元。

子公司于2023 年7 月 7舉行第三屆常務董事會第十八次每位會議、第三屆常務董事會第十七次每位會議，投票表決透過了《關于采用募資資本金分期付款預先投入募投工程項目及已支付發行費用的議案》，一致同意子公司采用募資資本金32，367.08多萬元分期付款自子公司第三屆常務董事會第五次每位會議舉行之日起至2023年6月30日止預先投入募投工程項目及已支付發行費用的自有資本金。子公司獨立常務董事對上述事項發表了明確一致同意的獨立意見。此次以募資資本金分期付款預先已投入和已支付發行費用的自有資本金不影響募投工程項目的正常進行，此次募資資本金分期付款時間距募資資本金到賬日未超過6個月，符合相關法律法規的要求。

具體情形見子公司2023年7月8日公布在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關報告書。

（三）用空置募資資本金暫時補充流動資本金情形

調查報告期內，子公司不存有用空置募資資本金暫時補充流動資本金情形。

（四）對空置募資資本金進行流動性管理、投資相關產品情形

子公司第三屆常務董事會第十八次每位會議、第三屆常務董事會第十七次每位會議投票表決透過了《關于采用部分空置募資資本金進行流動性管理的議案》，一致同意子公司在不影響子公司募投工程項目建設實施、募資資本金采用計劃和保證募資資本金安全的情形下，采用額度不超過港幣43，000.00多萬元的暫時空置募資資本金進行流動性管理，自子公司常務董事會投票表決透過之日起12個月內該額度可滾動采用。截至2024年6月30日，子公司募資資本金流動性管理余額為3，000.00多萬元。具體情形詳見子公司公布在在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關報告書。

（五）用超募資本金永久補充流動資本金或歸還銀行貸款情形

子公司無超募資本金。

（六）超募資本金用于在建工程項目及新工程項目（包括收購資產等）的情形

子公司無超募資本金。

（七）節余募資資本金采用情形

子公司募投工程項目尚處于在建狀態，子公司不存有節余募資資本金采用情形。

四、變更募投工程項目的資本金采用情形

調查報告期內子公司不存有變更募投工程項目的情形。

五、募資資本金采用及公布中存有的問題

子公司嚴格按照《上海證券交易所上市子公司募資資本金管理規定》等有關規定管理募資資本金工作方案賬戶。本子公司募資資本金的采用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息公布義務，不存有不及時、不真實、不準確、不完整公布募資資本金采用信息的情形，不存有募資資本金管理違規的情形。

千禾味業肉類股權有限子公司

2024年8月31日

千禾味業2024年半年度募資資本金采用情形對照表

單位：多萬元

■

注1：年產60萬噸調味品智能制造工程項目一期年產20萬噸醬油、10萬噸料酒（以下縮寫“一期工程項目”）已于2023年2月投產轉固。2024年半年度一期工程項目的效益情形如下：2024年半年度累計銷售調味品135，049.47噸，實現銷售收入56，200.10多萬元，實現毛利19，740.92多萬元。（根據該工程項目可行性研究調查報告，該工程項目建設期5年，運營期15年，全部建成并達產后可實現年產醬油50萬噸、料酒10萬噸、銷售收入323，000.00多萬元、毛利165，643.40多萬元、凈利潤65，863.81多萬元。）

證券代碼：603027 證券縮寫：千禾味業報告書編號：臨2024-060

千禾味業肉類股權有限子公司

2024年半年度經營數據報告書

根據《上海證券交易所上市子公司自律監管提示第3號逐一行業信息公布》第十四號一肉類制造的相關規定，現將千禾味業肉類股權有限子公司(以下縮寫“子公司”)2024年半年度主要經營數據報告書如下：

一、2024年半年度主要經營數據

1、按照產品類別分類情形

單位：多萬元外幣：港幣

■

2、主營業務按照銷售渠道分類情形

單位：多萬元外幣：港幣

■

3、主營業務按照地區分類情形

單位：多萬元外幣：港幣

■

二、2024年半年度經銷商變動情形

單位：個

■

特此報告書。

千禾味業肉類股權有限子公司常務董事會

2024年8月31日

證券代碼：603027 證券縮寫：千禾味業報告書編號：臨2024-059

千禾味業肉類股權有限子公司

第五屆常務董事會第三次每位會議決議案報告書

本子公司常務董事會及每位獨立董事保證本報告書文本不存有任何虛假記載、虛假陳述或者關鍵性陳述，并對其文本的準確性、準確度和準確度承擔個別及連帶責任。

一、常務董事會每位會議舉行情形

千禾味業肉類股權有限子公司（以下縮寫“子公司”）第五屆常務董事會第三次每位會議通知于2024年8月20日以書面、電子郵件、電話形式通知了每位獨立董事，每位會議于2024年8月30日在子公司每位會議室以現場方式舉行。此次每位會議應參加投票表決獨立董事3名，具體參加投票表決獨立董事3名。每位會議由子公司常務董事會主席楊紅主持，子公司常務董事會秘書列席了此次每位會議。此次每位會議的召集和舉行符合《子公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《子公司章程》的相關規定，每位會議形成的決議案合法、有效。

二、常務董事會每位會議投票表決情形

1、投票表決并透過了《千禾味業肉類股權有限子公司2024年半年度調查報告》

子公司嚴格按照上市子公司財務制度規范運作，子公司2024年半年度調查報告公允地反映了子公司財務狀況和經營成果，一致同意子公司編制的《千禾味業肉類股權有限子公司 2024年半年度調查報告》文本。

投票表決結果：一致同意3票，反對0票，棄權0票。

2、投票表決并透過了《千禾味業肉類股權有限子公司關于2024年半年度募資資本金放置與具體采用情形的工作方案調查報告》

投票表決結果：一致同意3票，反對0票，棄權0票。

特此報告書。

千禾味業肉類股權有限子公司常務董事會

2024年8月31日

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