登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

公司代碼：603317 公司簡稱：天味食品

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-071

四川天味食品集團股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月30日召開第五屆董事會第三十三次會議和第五屆監事會第三十二次會議，審議通過《關于部分募投項目延期的議案》，經綜合考量項目實際建設情況并謹慎研究論證，公司擬對2020年非公開募集資金投資項目“食品、調味品產業化生產基地擴建項目”達到預定可使用狀態的時間進行調整。具體內容公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準四川天味食品集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2135）核準，公司獲準非公開發行股票不超過10，000萬股。公司本次非公開發行股票實際發行28，596，491股，募集資金總額為人民幣1，629，999，987.00元，扣除各項發行費用人民幣8，309，996.69元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣1，621，689，990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具《XYZH/2020CDA40010》驗資報告。公司對募集資金進行了專戶存儲管理。

二、募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司非公開發行股票募集資金投入使用情況如下：

單位：人民幣萬元

■

三、募投項目延期的情況

（一）募投項目延期的具體情況

根據項目實際建設情況并經過謹慎的研究論證，在項目投資內容、投資用途、投資總額、實施主體等不發生變更的情況下，公司決定調整2020年非公開募集資金投資項目“食品、調味品產業化生產基地擴建項目”的實施進度，將該項目達到預定可使用狀態日期從2024年12月調整為2027年12月。

（二）本次募投項目延期的原因

近兩年，受經濟環境調整、行業發展情況及終端市場需求波動等因素的影響，公司主動放緩“食品、調味品產業化生產基地擴建項目”整體投資進度，一方面將根據行業需求變化規劃建設，另一方面也將根據設備和工藝技術的進步，不斷調整、優化、改進生產線配置，以提供更好的產品品質，提升產品競爭力，確保募投項目建設的可行性、適用性及長效性。同時，項目后期還需要開展設備調試、試生產以及設備驗收等工作。根據目前項目建設進度，經公司審慎考量，決定將“食品、調味品產業化生產基地擴建項目”達到預定可使用狀態時間調整至2027年12月。

四、本次募投項目延期對公司生產經營的影響

本次募投項目延期系公司根據“食品、調味品產業化生產基地擴建項目”的實際建設情況作出的審慎決定，僅涉及募投項目達到預定可使用狀態時間的變化，不涉及募投項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，本次募投項目延期符合公司長期發展規劃，有利于提高募投項目建設質量，不會對募投項目的實施與公司的正常經營產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。公司也將繼續加強對項目建設進度的監督，整合資源、優化協調，審慎使用募集資金，實現公司與全體股東利益的最大化。

五、本次募投項目延期履行的審議程序

（一）董事會審議情況

2024年8月30日，公司召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過《關于部分募投項目延期的議案》。經審議，董事會認為本次募投項目延期系公司根據項目實際建設情況進行的調整，未改變募投項目實施主體、實施方式、投資規模，不會對募投項目的實施與公司正常經營產生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。本次部分募投項目延期無需提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

2024年8月30日，公司召開第五屆監事會第三十二次會議，審議通過《關于部分募投項目延期的議案》。經核查，監事會認為：本次對部分募投項目進行延期，是公司根據募集資金的使用進度和公司實際經營情況做出的審慎決定，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，審議程序合法合規，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。監事會同意本次公司將部分募投項目進行延期。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司部分募投項目延期事項經公司董事會、監事會審議通過，已履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規和規范性文件中關于募集資金使用決策程序的規定。本次部分募投項目延期，不會對募投項目實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司董事會

2024年8月31日

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-070

四川天味食品集團股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與實際

使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》的相關規定，四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天味食品”）現就2024年半年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

一、2020年非公開發行股票募集資金基本情況

1.募集資金金額及到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準四川天味食品集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2135）核準，天味食品獲準非公開發行股票不超過10，000萬股。天味食品本次非公開發行股票實際發行28，596，491股，募集資金總額為人民幣1，629，999，987.00元，扣除各項發行費用人民幣8，309，996.69元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣1，621，689，990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具《XYZH/2020CDA40010》驗資報告。

2.2024年半年度募集資金使用金額及余額

單位：人民幣元

■

截至2024年6月30日，2020年非公開發行股票募集資金專項賬戶資金余額為44，601，014.08元（含尚未轉出的發行費用377，358.49元、募集資金存放銀行利息及現金管理投資收益尚未使用的凈額44，223，655.59元），均存放于募集資金專戶將繼續用于項目投資。另外，公司對閑置募集資金進行現金管理，購買銀行理財產品尚未到期的金額為1，280，000，000.00元，到期贖回后將根據募投項目投資進度繼續用于項目投資。

二、2020年非公開發行股票募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《公司法》《證券法》《首次公開發行股票并上市管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》等法律法規的規定，結合公司實際，公司制定了《四川天味食品集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。根據《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，并嚴格履行使用審批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。

2020年11月13日，公司與募集資金存放銀行中國銀行股份有限公司雙流分行、保薦機構東興證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。協議約定公司在該行開設募集資金專項賬戶（賬號為117219294206）。該專戶“僅用于甲方食品/調味品產業化生產基地擴建項目、天味食品調味品產業化項目等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途”。其中“天味食品調味品產業化項目”已終止并使用部分變更募集資金向“食品、調味品產業化生產基地擴建項目”增資，新增“營銷服務網絡及數字化升級建設項目”、“雙流生產基地綜合技改建設項目”及“家園生產基地綜合技改建設項目”。

2023年1月12日，公司與募集資金投資項目實施主體天味家園、募集資金存放銀行中國農業銀行股份有限公司成都西區支行、保薦機構東興證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。協議約定公司在該行開設募集資金專項賬戶（賬號為22857501040009137）“僅用于甲方二家園生產基地綜合技改建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途”。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元

■

注1：募集資金賬戶余額包含公司以自有資金支付，尚未從募集資金賬戶轉出的發行費用377，358.49元。

注2：上表中投資凈收益金額按照銀行存款利息收入+理財產品收益-手續費支出后余額列示。

三、2024年半年度募集資金實際使用情況

1.募集資金使用情況

2020年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

■

2.募集資金先期投入及置換情況：無

3.用閑置募集資金暫時補充流動資金情況：無

4.對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

1)公司于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過150，000萬元（含150，000萬元）暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。

2)公司于2024年3月7日召開第五屆董事會第二十八次會議和第五屆監事會第二十七次會議，并于2024年3月25日召開2024年第一次臨時股東大會，會議審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過150，000萬元（含150，000萬元）暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度可在2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。

2024年上半年，公司使用閑置募集資金累計購買銀行理財產品194，060.00萬元，累計贖回196，060.00萬元，累計理財收益為1，523.03萬元。

5.用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況：無

6.超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況：無

7.節余募集資金使用情況：無

8.募集資金使用的其他情況：無

四、變更募投項目的資金使用情況

變更募集資金投資項目情況表

單位：人民幣萬元

■

五、募集資金使用及披露中存在的問題

不適用。

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司

董事會

2024年8月31日

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-067

四川天味食品集團股份有限公司

第五屆監事會第三十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三十二次會議于2024年8月30日以通訊表決方式召開，會議通知于2024年8月20日以微信方式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席周小利女士召集并主持，全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：

一、審議通過《關于〈2024年半年度報告〉及其摘要的議案》

經審核，監事會認為公司2024年半年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《2024年半年度報告》及其摘要。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過《關于〈2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-070）。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

根據募投項目實際建設情況并經過謹慎的研究論證，在項目投資內容、投資用途、投資總額、實施主體等不發生變更的情況下，公司決定調整2020年非公開募集資金投資項目“食品、調味品產業化生產基地擴建項目”的實施進度，將該項目達到預定可使用狀態日期從2024年12月調整為2027年12月。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-071）。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司監事會

2024年8月31日

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-066

四川天味食品集團股份有限公司

第五屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議于2024年8月30日以通訊表決方式召開。會議通知于2024年8月20日以微信方式發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定。本次會議由董事長鄧文先生召集并主持，全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

一、審議通過《關于〈2024年半年度報告〉及其摘要的議案》

經與會董事審議，2024年半年度報告所包含的信息客觀、真實、完整反映了公司2024年半年度的財務狀況和經營成果。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《天味食品2024年半年度報告》及其摘要。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過《關于〈2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-070）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

根據2020年非公開募集資金投資項目“食品、調味品產業化生產基地擴建項目”實際建設情況并經過謹慎的研究論證，在項目投資內容、投資用途、投資總額、實施主體等不發生變更的情況下，公司決定調整該募投項目的實施進度，將項目達到預定可使用狀態日期從2024年12月調整為2027年12月。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-071）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司董事會

2024年8月31日

證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2024-068

四川天味食品集團股份有限公司

2024年半年度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十四號一一食品制造》的相關規定，現將四川天味食品集團股份有限公司2024年半年度主要經營數據（未經審計）公告如下：

1、主營業務收入按銷售渠道分布情況：

單位：人民幣萬元

■

2、主要產品收入變動情況：

單位：人民幣萬元

■

3、主營業務收入分地區構成情況：

單位：人民幣萬元

■

4、經銷商變動情況：

單位：個

■

特此公告。

四川天味食品集團股份有限公司董事會

2024年8月31日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614

華鼎冷鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業，已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。

標簽:

食品安全網

上一篇：海欣食品股份有限公司2024年半年度報告摘要

下一篇：絕味食品股份有限公司2024年半年度報告摘要