青島食品股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-05 05:22:00來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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證券代碼：001219 證券簡稱：青島食品公告編號：2024-029

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

公司于2023年12月29日召開的第十屆董事會第二次戰略委員會、第十屆董事會第二次獨立董事專門會議，并于同日提交第十屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司擬參與公開摘牌收購華琨生物34%股權的議案》，以公開摘牌方式收購青島旅投生態康養有限公司持有青島華琨生物科技有限公司34%股權。2024年2月1日，公司與旅投康養簽訂了《關于青島華琨生物科技有限公司的股權轉讓協議》，2024年2月5日，青島產權交易所向公司出具《產權交易憑證》，2024年4月22日，完成工商變更登記。

青島食品股份有限公司

董事會

2024年8月28日

證券代碼：001219 證券簡稱：青島食品公告編號：2024-027

青島食品股份有限公司

第十屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.召開時間、地點、方式：2024年8月27日，青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十七次會議以現場加通訊形式召開。

2.會議通知時間、方式：2024年8月16日以通訊方式發出。

3.會議出席情況：會議應到董事7名，實到董事7名。

4.會議列席情況：全體監事及高級管理人員。

5.會議主持人：董事長蘇青林先生

本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于〈2024年半年度報告〉及其摘要的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度報告》及其摘要。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過《關于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-030）。

議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會

2024年8月28日

證券代碼：001219 證券簡稱：青島食品公告編號：2024-028

青島食品股份有限公司

第十屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1.召開時間、地點、方式：2024年8月27日，青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十三次會議以現場加通訊形式召開。

2.會議通知時間、方式：2024年8月16日以通訊方式發出。

3.會議出席情況：會議應到監事5名，實到監事5名。

4.會議主持人：監事會主席馬蘭瑞。

5.會議列席情況：董事會秘書張松濤。

本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于〈2024年半年度報告〉及其摘要的議案》

監事會認為，董事會編制和審議公司《2024年半年度報告》及其摘要的程序符合相關法律、行政法規的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年半年度的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度報告》及其摘要。

議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過《關于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

監事會認為，本次公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準確、完整地反映了公司2024年半年度募集資金的存放與使用情況，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，且公司2024年半年度募集資金使用與存放情況符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用和存放的相關規定，符合公司《募集資金管理辦法》的有關規定。

具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-030）。

議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

青島食品股份有限公司

監事會

2024年8月28日

證券代碼：001219 證券簡稱：青島食品公告編號：2024-031

青島食品股份有限公司關于使用部分閑置

募集資金進行現金管理到期贖回

并繼續進行現金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月9日召開的第十屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十次會議，于2024年5月16日召開的2023年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及其子公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，擬使用不超過28，000萬元人民幣的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品。購買理財產品額度的使用期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內可循環滾動使用。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-011）。

近日，公司使用部分閑置募集資金購買的理財產品已到期贖回，具體情況如下：

一、本次到期贖回理財產品的情況

■

二、本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況

公司及其子公司使用28，000萬元閑置募集資金向青島銀行股份有限公司臺灣路支行購買結構性存款理財產品，并已簽署相關協議。具體情況如下：

■

公司（含子公司）與上述受托方之間不存在關聯關系。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

公司本次現金管理所購買的產品為銀行保本型產品（包括但不限于協定存款、結構性存款、定期存款、有保本約定的投資產品等）。該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。

公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1.為控制風險，以上資金投資品種為低風險、短期（不超過一年）的銀行保本型產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、有保本約定的投資產品等），不包括銀行等金融機構以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的銀行理財產品，不涉及深圳證券交易所規定的風險投資品種。上述銀行理財產品不得用于質押，如需開立產品專用結算賬戶的，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

2.公司財務部進行事前審核與評估風險，及時關注投資產品的情況，分析理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

3.公司內審部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，如出現異常情況將及時報告董事會，以采取控制措施。

4.公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5.公司將嚴格根據法律法規及深圳證券交易所規范性文件的有關規定，及時履行信息披露義務。

四、對公司日常經營的影響

公司使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品是在確保募集資金安全和公司日常運營的前提下實施的，不影響公司募投項目投資進展，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平。

五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況

截至本公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況如下：

■

六、備查文件

1．本次贖回現金管理產品的相關憑證；

2．本次購買理財產品的相關認購資料。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會

2024年8月28日

證券代碼：001219 證券簡稱：青島食品公告編號：2024-030

青島食品股份有限公司

2024年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號）和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，青島食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）將2024年半年度（以下簡稱“報告期”）募集資金存放與實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到位時間

經證監會《關于核準青島食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2383號）核準，公司公開發行每股面值人民幣1元的A股股票22，200，000股，每股發行價格人民幣17.20元，募集資金總額為人民幣381，840，000.00元，扣除與募集資金相關的發行費用總計人民幣24，513，075.97元(不含增值稅)，募集資金凈額為人民幣357，326，924.03元。上述募集資金到位情況已經由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了畢馬威華振驗字第2100962號驗資報告。

（二）募集資金使用金額及期末余額情況

截至2024年6月30日，公司首次公開發行募集資金使用情況及期末余額情況具體如下：

單位：人民幣元

■

二、募集資金存放和管理情況

(一)募集資金管理情況

為規范公司募集資金管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護中小投資者的利益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，制定了公司《募集資金管理辦法》。

根據公司《募集資金管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲管理。公司及其子公司青島青食有限公司會同保薦人與青島銀行股份有限公司臺灣路支行簽訂了募集資金三方監管協議及四方監管協議。

自三方及四方監管協議簽訂以來，募集資金管理有關制度得到切實履行，募集資金管理情況良好。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，公司募集資金專戶存放情況如下：

單位：人民幣元

■

三、2024年半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目資金使用情況

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項目的投入及效益情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目出現異常情況的說明

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項目未出現異常情況。

（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

1、研發中心建設項目為非生產性項目，不直接產生經濟效益。本項目的實施有利于提高公司自主研發能力，優化產品結構；提高產品檢測能力，保證生產質量。

2、營銷網絡及信息化建設項目為非生產性項目，不直接產生經濟效益。本項目的實施有利于公司擴大省外布局，提高市場占有率；豐富營銷渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增強綜合實力。

（四）使用閑置募集資金進行現金管理情況

公司于2023年8月25日分別召開第十屆董事會第八次會議、第十屆監事會第六次會議，審議通過了《關于募集資金余額以協定存款方式存放的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，將首次公開發行股票募集資金的存款余額以協定存款方式存放并簽署協定存款有關協議，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協定存款利率執行，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

公司于2024年4月9日分別召開第十屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的投資回報，公司及其子公司擬使用不超過28，000萬元人民幣的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品。2024年5月16日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過上述議案。購買理財產品額度的使用期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東會召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內可循環滾動使用。

公司于2024年8月23日分別召開第十屆董事會第十六次會議、第十屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于募集資金余額以協定存款方式存放的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，將首次公開發行股票募集資金的存款余額以協定存款方式存放并簽署協定存款有關協議，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協定存款利率執行，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

■

截至2024年6月30日，本公司及子公司利用閑置募集資金購買的理財產品余額為28，000萬元，對閑置募集資金進行現金管理情況詳見下表：

截至2024年6月30日，本公司及子公司閑置募集資金以協定存款方式存放的余額為90，520，437.78元，詳見下表：

單位：人民幣元

■

四、變更募集資金投資項目的使用情況

截至2024年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金投資項目的延期

于2024年4月9日召開第十屆董事會第十四次會議、第十屆監事會第十次會議，并于2024年5月16日召開2023年年度股東大會審議通過了《關于公司募投項目延期的議案》，決定將智能化工廠改擴建項目、研發中心建設項目、營銷網絡及信息化建設項目分別延期至2026年12月31日、2026年10月31日、2026年10月31日。具體原因如下：

（一）智能化工廠改擴建項目

智能化工廠改擴建項目，主要建設內容包括新建智能倉儲中心和餅干生產線擴建兩部分。為保障募集資金的使用效益，在保證募投項目不變的情況下，公司對募投項目分批次實施，一期先建設智能倉儲中心，二期擴建餅干生產線。截至2023年12月31日，智能化倉儲中心項目已完成建筑設計工作，自動化設備供應商已完成招標。項目建設沒有達到預期進度，主要是公司在建設過程中，因為公司產品品類較多，單品外包裝規格差異性較大，公司一直秉承勤儉節約的優良傳統，嚴格管控成本費用支出，公司在施工方遴選和施工環節等方面反復修改，導致項目實施進度有所延緩。同時因為消費市場環境變化，公司產品偏功能性和代餐性，與當前新興消費者的個性化、概念化和娛樂化消費需求有所差異，公司考慮到在市場需要進一步開拓、產品研發需結合新興消費需求進一步豐富的情況下，大額度投資建設短期內可能面臨一定的風險。經公司充分論證，現階段通過改造升級現有的部分生產線、提高現有設備的生產效率，暫時可以滿足當前的市場需求。從股東利益最大化和審慎經營考慮，公司決定將智能化工廠改擴建項目延期，將該募投項目達到預定可使用狀態日期延期至2026年12月31日。

（二）研發中心建設項目

研發中心建設項目，主要包括研發檢測場所建設和人才招聘。受公共衛生事件、宏觀經濟波動等外部因素影響，公司在人才招聘、工程施工、設備采購等方面有所延緩。同時，市場環境的變化導致消費者的消費傾向產生變化，年輕消費者是當前休閑食品的新興消費群體，他們對休閑食品的喜好和偏好，對產品的研發方向有明顯的引領作用；公司的產品偏功能性和代餐性，公司正在結合市場情況重新規劃產品研發方向、設計研發中心的建設方案以及采購設備的型號，在滿足消費者對輕便、營養、健康消費需求的基礎上，重點關注年輕人對產品個性化、概念化和娛樂化的產品需求，進一步通過研發豐富公司的產品結構，培養第二增長曲線。從股東利益最大化和審慎經營考慮，公司決定將研發中心建設項目延期，將該募投項目達到預定可使用狀態日期延期至2026年10月31日。

（三）營銷網絡及信息化建設項目

營銷網絡及信息化建設項目，主要包括省外營銷網絡建設、多渠道營銷宣傳投入、公司配套信息化系統升級等。目前公司已建設了5個省外營銷中心，配套信息化系統也已完成升級，在多渠道營銷宣傳投入上也有一定進展。2021年至2022年受公共衛生事件的影響，公司在市場評估、選址、場地租賃、人員招聘、產品展銷、廣告宣傳等工作進展中，時常因為不可抗力的管控導致臨時性中斷；2023年以來，市場環境的變化導致公司在廣告投入和營銷中心選址等方面更加謹慎。綜上，營銷網絡及信息化建設項目預計無法按照原計劃進度完成。從股東利益最大化和審慎經營考慮，公司決定將營銷網絡及信息化建設項目延期，將該募投項目達到預定可使用狀態日期延期至2026年10月31日。

六、募集資金使用及披露中存在問題

報告期內，公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情形；公司募集資金存放、使用及管理也不存在違規情形。

特此公告。

青島食品股份有限公司

董事會

2024年8月28日

附表：1-1

募集資金使用情況對照表

編制單位：青島食品股份有限公司 2024年6月30日單位：人民幣元

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募集資金使用情況對照表（續）

編制單位：青島食品股份有限公司 2024年6月30日單位：人民幣元