蘇州市味知香食品股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告

時間：2023-02-16 21:27:32來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●現金管理受托方：蘇州農商銀行

●本次現金管理金額：2，000萬元

　　●產品名稱：蘇州農商銀行機構結構性存款2023年第一百一十三期

　　●產品期限：32天

　　●履行的審議程序：蘇州市味知香食品股份有限公司（以下簡稱“公司”

或“味知香”）于2022年4月28日召開了第二屆董事會第七次會議及第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于2022年度使用部分閑置募集資金及自有資金分別進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣30，000萬元暫時閑置募集資金及不超過人民幣130，000萬元的自有資金進行現金管理，投資的產品品種為安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品。上述議案已經公司2021年年度股東大會審議通過。使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動使用。

　　一、前次使用暫時閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況

公司使用部分暫時閑置募集資金2，500萬元購買了蘇州農商銀行結構性存款，具體內容詳見公司于2023年1月11日在上海證券交易所網站披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2023-003）。

上述理財產品已于2023年2月14日到期贖回，收回本金2，500萬元，利息7.67萬元。

　　二、本次繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理概述

　　（一）現金管理目的

為提高暫時閑置募集資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以增加現金資產收益，為公司及股東獲取良好的投資回報。

　　（二）資金來源

　　1、資金來源：公司暫時閑置募集資金。

　　2、募集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準蘇州市味知香食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》“證監許可[2021]1119號”文核準，公司公開發行25，000，000 股人民幣普通股，發行價格為28.53元/股，募集資金總額為人民幣713，250，000.00元，扣除與發行有關的費用人民幣66，632，642.5元，募集資金凈額為人民幣646，617，357.50元。以上募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已由公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（蘇公W[2021]B035號）。

　　（三）本次現金管理的基本情況

　　■

　　（四）公司對募集資金現金管理相關風險的內部控制

1、公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。

2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3、公司內部審計部門負責對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有投資產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

　　4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時間可以聘請專業機構進行審計。

　　三、本次現金管理的具體情況

　　（一）合同主要條款

　　■

　　（二）現金管理的資金投向

本次現金管理的資金投向系向銀行購買結構性存款，為保本浮動收益型，銀行在存款到期后向公司支付全部人民幣本金，并按照規定向公司支付利息。

（三）本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，產品發行主體能夠提供保本承諾，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行。

　　（四）風險控制分析

在產品有效期間，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將與產品發行機構進行密切聯系，及時分析和跟蹤現金管理的進展情況，加強檢查監督和風險控制力度，一旦發現或判斷不利因素，將及時采取相應措施，保證募集資金安全。

　　四、現金管理受托方的情況

公司使用閑置募集資金購買理財產品的受托方為已上市金融機構。受托方與公司、公司控股股東、實際控制人及其一致行行動人之間不存關聯關系。

　　五、對公司的影響

　　（一）公司最近一年一期主要財務數據

　　單位：人民幣元

　　■

（二）本次委托投資總金額為人民幣2，000萬元，在確保不影響正常生產經營的前提下，使用部分閑置募集資金購買銀行投資產品，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，符合公司及全體股東的利益。

（三）公司購買的結構性存款產品將根據新金融工具準則的規定在財務報表中列報，具體以年度審計結果為準。

　　六、風險提示

盡管本次公司進行現金管理購買了低風險、流動性好的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

　　七、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見、保薦機構意見

公司于2022年4月28日召開了第二屆董事會第七次會議及第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于2022年度使用部分閑置募集資金及自有資金分別進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣30，000萬元暫時閑置募集資金及不超過人民幣130，000萬元的自有資金進行現金管理，投資的產品品種為安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品。使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權公司管理層負責行使現金管理決策權并簽署相關文件。

公司監事會、獨立董事、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳見公司于2022年4月29日在上海證券交易所網站披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-021）。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

　　單位：萬元

　　■

　　特此公告。

　　蘇州市味知香食品股份有限公司董事會

　　2023年2月16日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614